Construire le prévisionnel sur douze mois

Renseigner le calendrier et les charges

1. Ouvrez « Prévisionnel » puis « Démarrer ». Choisissez le premier mois de la période et indiquez les jours d’ouverture. Dans « Vue d’ensemble », repérez le nombre de points à compléter.
2. Dans « Équipe », ouvrez « Renseigner / modifier » pour un poste. Sélectionnez le salarié associé s’il existe, la date de début et, si besoin, la part affectée au magasin. Utilisez le coût employeur mensuel complet communiqué par la paie.
3. Activez le prorata si la première ou la dernière période est incomplète. Vérifiez le mois d’entrée. Une ligne budgétaire peut aussi représenter un futur recrutement.
4. Dans « Charges », ouvrez la ligne de loyer. Pour l’essai, saisissez 800 €, choisissez « Tous les mois » et le premier mois, puis « Remplir les 12 mois ». Cliquez sur « Terminer la saisie de cette ligne » et enfin « Enregistrer le prévisionnel ».

Renseigner les ressources et les prêts

1. Dans « Recettes », distinguez les ventes propres, les ventes en dépôt et les autres ressources. Si une ressource est encore incertaine, indiquez son statut. Évitez de cumuler un total de ventes avec les lignes qui le composent.
2. Dans « Prêts & équipements », renseignez séparément capital remboursé et intérêts. Le remboursement du capital pèse sur la trésorerie. Les intérêts constituent une charge. Pour un emprunt, distinguez aussi le financement reçu de l’achat d’équipement. Enregistrez les modifications.

Dans l’application

Gestes détaillés