Leçon 15 / 22 · Guide p. 17
Enregistrer les opérations et lire la trésorerie
Distinguer une échéance future d’un flux réglé et suivre l’activité à laquelle il se rattache.
Responsable des finances
Saisir une opération prévue
- Dans « Finances », cliquez sur « Opération ». Saisissez le libellé « Loyer formation », choisissez le sens « Sortie » et entrez 800 €. Pour l’exercice, choisissez une date future proche.
- Choisissez « Prévu », puis le paiement « Virement ». Indiquez l’activité analytique, par exemple « Magasin », et une référence fictive. Enregistrez puis retrouvez la ligne au moyen du filtre de statut.
- Relisez « Sorties prévues » et « Prévision de trésorerie · 13 semaines ». La dépense prévue se place à sa date. Repérez aussi la trésorerie de gestion qui tient compte des flux réglés.
Enregistrer le règlement
- Une fois la dépense payée, retrouvez la même ligne et cliquez sur « Marquer réglé ». Confirmez les informations affichées. Vérifiez le passage au statut réglé et l’effet sur la trésorerie de gestion.
- Pour une recette indépendante des ventes, utilisez « Opération » puis « Entrée » et procédez de la même façon. Les ventes et les reversements aux déposants sont déjà repris dans les calculs de gestion.
- Si une prévision est abandonnée, utilisez l’action disponible sur la ligne, par exemple « Supprimer la prévision ». Pour une opération déjà enregistrée, lisez le motif et les effets demandés par l’action « Annuler ».
Dans l’application
Gestes détaillés
Lire la prévision à treize semaines
- Depuis « Finances », vérifiez la trésorerie de gestion et les entrées et sorties prévues.
- Consultez « Prévision de trésorerie · 13 semaines ». Si une opération apparaît dans la mauvaise semaine, contrôlez sa date et son statut dans la liste.
- Quand le règlement intervient, marquez l’opération existante comme réglée et vérifiez la trésorerie mise à jour.
Exercice
Notez la trésorerie avant de régler le loyer fictif de 800 €. Si rien d’autre n’a bougé, la trésorerie après règlement doit avoir diminué de 800 €. Retrouvez l’opération sous la bonne activité.
Pratiquer avec des données fictives ↗Repère pratique
Le solde semble compté deux fois ? Vérifiez si la vente, le reversement au déposant ou le remboursement de frais possédait déjà une ligne avant la saisie manuelle.